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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 804.00 | | 267 804.00 | 267 804.00 |
AN Terrains | 23 330.00 | 21 112.00 | 2 218.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 162.00 | 119 210.00 | 19 951.00 | 139 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 667.00 | 350 575.00 | 190 091.00 | 540 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 084.00 | 490 898.00 | 531 186.00 | 1 022 084.00 |
BN En cours de production de biens | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BT Marchandises | 4 131 293.00 | 9 000.00 | 4 122 293.00 | 4 131 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 160.00 | 19 363.00 | 357 797.00 | 377 160.00 |
BZ Autres créances | 1 201 842.00 | | 1 201 842.00 | 1 201 842.00 |
CF Disponibilités | 275 589.00 | | 275 589.00 | 275 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 917.00 | 28 363.00 | 6 041 554.00 | 6 069 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 001.00 | 519 261.00 | 6 572 740.00 | 7 092 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 192 892.00 | 43 000.00 | | 192 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 911.00 | 149 892.00 | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 881 804.00 | 874 892.00 | | 881 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 008.00 | 1 468 470.00 | | 1 429 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 857.00 | 251 857.00 | | 251 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 010.00 | 162 351.00 | | 58 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 033.00 | 3 210 286.00 | | 3 452 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 069.00 | 389 597.00 | | 268 069.00 |
EA Autres dettes | 219 494.00 | 200 656.00 | | 219 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 462.00 | 25 775.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 690 935.00 | 5 708 995.00 | | 5 690 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 740.00 | 6 583 888.00 | | 6 572 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 672 640.00 | 5 646 607.00 | | 5 672 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 204 653.00 | 148 593.00 | 11 353 246.00 | 11 204 653.00 |
FG Production vendue services | 1 254 749.00 | | 1 254 749.00 | 1 254 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 459 403.00 | 148 593.00 | 12 607 996.00 | 12 459 403.00 |
FM Production stockée | | | 6 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 754 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 616 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 723 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 1 319.00 | | 2 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 24 948.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 26 267.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | -9 314.00 | | -3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 195.00 | 17 167 575.00 | | 12 755 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 284.00 | 17 017 683.00 | | 12 748 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 911.00 | 149 892.00 | | 6 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 620.00 | | 55 259.00 | 998 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 795.00 | 1 022 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 915.00 | 267 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 881.00 | 703 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 719.00 | | | 271 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 781.00 | | 51 259.00 | 679 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 120.00 | | 4 000.00 | 47 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 819.00 | 64 874.00 | 31 795.00 | 457 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 904.00 | 64 874.00 | 27 881.00 | 453 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | 26 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 094.00 | 1 649.00 | 379.00 | 18 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 094.00 | 1 649.00 | 26 379.00 | 53 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 094.00 | 1 649.00 | 26 379.00 | 53 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649.00 | 26 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
UX Autres créances clients | 353 951.00 | 353 951.00 | | 353 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
VB T. V. A. | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VC Groupe et associés | 513 740.00 | 513 740.00 | | 513 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 035.00 | 615 035.00 | | 615 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 866.00 | 1 660 657.00 | 23 209.00 | 1 683 866.00 |