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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 804.00 | | 267 804.00 | 267 804.00 |
AN Terrains | 38 450.00 | 22 555.00 | 15 895.00 | 38 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 414.00 | 132 665.00 | 32 749.00 | 165 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 294.00 | 402 784.00 | 145 510.00 | 548 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 083.00 | 558 004.00 | 513 079.00 | 1 071 083.00 |
BN En cours de production de biens | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
BT Marchandises | 3 378 069.00 | 4 000.00 | 3 374 069.00 | 3 378 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 204.00 | 18 915.00 | 559 289.00 | 578 204.00 |
BZ Autres créances | 817 455.00 | | 817 455.00 | 817 455.00 |
CF Disponibilités | 534 934.00 | | 534 934.00 | 534 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 400 814.00 | 22 915.00 | 5 377 899.00 | 5 400 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 897.00 | 580 919.00 | 5 890 978.00 | 6 471 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 199 804.00 | 192 892.00 | | 199 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 819.00 | 6 911.00 | | 95 819.00 |
DL TOTAL (I) | 977 623.00 | 881 804.00 | | 977 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 904.00 | 1 429 008.00 | | 1 702 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 857.00 | 251 857.00 | | 251 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 800.00 | 58 010.00 | | 103 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 709.00 | 3 452 033.00 | | 2 172 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 506.00 | 268 069.00 | | 288 506.00 |
EA Autres dettes | 377 750.00 | 219 494.00 | | 377 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 827.00 | 12 462.00 | | 15 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913 354.00 | 5 690 935.00 | | 4 913 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 978.00 | 6 572 740.00 | | 5 890 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 381 457.00 | 5 672 640.00 | | 4 381 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199 318.00 | 845 841.00 | | 1 199 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 828 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 289 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 117 974.00 | |
FM Production stockée | | | 25 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 184 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 465 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 089 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 772.00 | 3 170.00 | | 9 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 944.00 | -3 170.00 | | 14 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -600.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 210 816.00 | 12 755 196.00 | | 14 210 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 114 997.00 | 12 748 284.00 | | 14 114 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 819.00 | 6 912.00 | | 95 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 084.00 | | 49 059.00 | 1 022 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 51 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 071 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 160.00 | | 48 999.00 | 703 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 120.00 | | 60.00 | 51 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 898.00 | 67 106.00 | | 490 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 898.00 | 67 106.00 | | 490 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 364.00 | | 448.00 | 19 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 364.00 | | 5 448.00 | 28 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 364.00 | | 5 448.00 | 28 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 709.00 | 2 172 709.00 | | 2 172 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 750.00 | 377 750.00 | | 377 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
UX Autres créances clients | 555 533.00 | 555 533.00 | | 555 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
VB T. V. A. | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VC Groupe et associés | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 318.00 | 1 199 318.00 | | 1 199 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 587.00 | 75 489.00 | 428 098.00 | 503 587.00 |
VI Groupe et associés | 251 857.00 | 251 857.00 | | 251 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 042.00 | 560 042.00 | | 560 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 355.00 | 1 409 564.00 | 73 791.00 | 1 483 355.00 |
VW T.V.A. | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 554.00 | 4 381 457.00 | 428 098.00 | 4 809 554.00 |