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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 833.00 | 2 902.00 | 15 931.00 | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 072.00 | 66 906.00 | 68 167.00 | 135 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BF Prêts | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 520.00 | 80 835.00 | 93 686.00 | 174 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 386.00 | | 255 386.00 | 255 386.00 |
BZ Autres créances | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
CF Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 761.00 | | 348 761.00 | 348 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 281.00 | 80 835.00 | 442 447.00 | 523 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 448.00 | 109 268.00 | | 115 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 394.00 | 6 181.00 | | 10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 134 226.00 | 123 832.00 | | 134 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 528.00 | 2 988.00 | | 3 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 528.00 | 2 988.00 | | 3 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 427.00 | 67 154.00 | | 99 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 301.00 | 127 229.00 | | 169 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 693.00 | 194 383.00 | | 304 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 447.00 | 321 203.00 | | 442 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 034.00 | 46 918.00 | 18 500.00 | 79 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 135 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 111 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | 18 500.00 | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 837.00 | 46 918.00 | | 73 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 741.00 | 20 299.00 | 2 207.00 | 62 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 5 985.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 408.00 | 14 314.00 | 2 207.00 | 62 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 988.00 | 3 528.00 | 2 988.00 | 2 988.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 988.00 | 3 528.00 | 2 988.00 | 2 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988.00 | 3 528.00 | 2 988.00 | 2 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
UP Prêts | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 255 386.00 | | | 255 386.00 |
VI Groupe et associés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VP Divers | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 546.00 | 287 402.00 | 7 144.00 | 294 546.00 |
VW T.V.A. | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 646.00 | 233 646.00 | | 233 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
ST Autres comptes | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 319.00 | | | 122 319.00 |