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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 833.00 | 19 133.00 | -300.00 | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 625.00 | 150 740.00 | 116 885.00 | 267 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BF Prêts | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 595.00 | 182 322.00 | 155 273.00 | 337 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 296.00 | | 386 296.00 | 386 296.00 |
BZ Autres créances | 223 087.00 | | 223 087.00 | 223 087.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 541.00 | | 679 541.00 | 679 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 136.00 | 182 322.00 | 834 814.00 | 1 017 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DL TOTAL (I) | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 785.00 | | | 153 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 444.00 | | | 161 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 889.00 | | | 423 889.00 |
EA Autres dettes | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 601.00 | | | 758 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 814.00 | | | 834 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 257.00 | | | 607 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 897.00 | 19 042.00 | | 162 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 764.00 | 19 042.00 | | 143 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 444.00 | 161 444.00 | | 161 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 889.00 | 423 889.00 | | 423 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 785.00 | 2 441.00 | 151 344.00 | 153 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 366.00 | 611 366.00 | | 611 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 165.00 | 611 366.00 | 34 799.00 | 646 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 601.00 | 607 257.00 | 151 344.00 | 758 601.00 |