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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 833.00 | 19 133.00 | -300.00 | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 11 592.00 | 858.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 749.00 | 111 247.00 | 114 502.00 | 225 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BF Prêts | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 143.00 | 141 972.00 | 141 172.00 | 283 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 153.00 | | 196 153.00 | 196 153.00 |
BZ Autres créances | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 362.00 | | 375 362.00 | 375 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 506.00 | 141 972.00 | 516 534.00 | 658 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DL TOTAL (I) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 918.00 | | | 232 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 807.00 | | | 453 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 534.00 | | | 516 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 807.00 | | | 453 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 002.00 | | 1 266 002.00 | 1 266 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 002.00 | | 1 266 002.00 | 1 266 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 191.00 | | | 1 273 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 300.00 | | | 1 263 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 649.00 | 31 323.00 | | 110 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 709.00 | 3 424.00 | | 15 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 940.00 | 27 899.00 | | 94 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 918.00 | 232 918.00 | | 232 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 352.00 | 167 352.00 | | 167 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 006.00 | 323 006.00 | | 323 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 229.00 | 323 006.00 | 22 223.00 | 345 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 807.00 | 453 807.00 | | 453 807.00 |