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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 833.00 | 19 133.00 | -300.00 | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 12 066.00 | 383.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 433.00 | 131 698.00 | 116 735.00 | 248 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BF Prêts | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 489.00 | 162 897.00 | 156 592.00 | 319 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 784.00 | | 315 784.00 | 315 784.00 |
BZ Autres créances | 175 829.00 | | 175 829.00 | 175 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 116.00 | | 534 116.00 | 534 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 605.00 | 162 897.00 | 690 708.00 | 853 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DL TOTAL (I) | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 232.00 | | | 153 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 513.00 | | | 185 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 204.00 | | | 263 204.00 |
EA Autres dettes | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 133.00 | | | 621 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 708.00 | | | 690 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 133.00 | | | 621 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 972.00 | 20 451.00 | | 141 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 839.00 | 20 451.00 | | 122 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 513.00 | 185 513.00 | | 185 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 204.00 | 263 204.00 | | 263 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 291.00 | 495 291.00 | | 495 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 176.00 | 495 291.00 | 35 886.00 | 531 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 133.00 | 621 133.00 | | 621 133.00 |