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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 306 275.00 | 306 275.00 | | 306 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 968.00 | 72 861.00 | 38 107.00 | 110 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 755.00 | 446 777.00 | 42 978.00 | 489 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 233.00 | 845 913.00 | 281 320.00 | 1 127 233.00 |
BT Marchandises | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
BZ Autres créances | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
CF Disponibilités | 141 303.00 | | 141 303.00 | 141 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 846.00 | | 302 846.00 | 302 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 079.00 | 845 913.00 | 584 166.00 | 1 430 079.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 256 333.00 | 251 819.00 | | 256 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | 4 514.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 354 126.00 | 348 733.00 | | 354 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 414.00 | 133 279.00 | | 147 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 627.00 | 52 820.00 | | 58 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 041.00 | 186 100.00 | | 230 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 166.00 | 534 832.00 | | 584 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 041.00 | 186 100.00 | | 230 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 873.00 | | 1 083 873.00 | 1 083 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 873.00 | | 1 083 873.00 | 1 083 873.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 870.00 | |
GE Autres charges | | | 59 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -3 472.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 729.00 | 1 207 149.00 | | 1 190 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 336.00 | 1 202 635.00 | | 1 185 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 393.00 | 4 514.00 | | 5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 935.00 | | 20 298.00 | 1 106 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 704.00 | | 20 294.00 | 886 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 404.00 | | 5.00 | 25 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 043.00 | 36 870.00 | | 809 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 043.00 | 26 870.00 | | 799 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 414.00 | 147 414.00 | | 147 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
UX Autres créances clients | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 671.00 | 140 101.00 | 24 570.00 | 164 671.00 |
VW T.V.A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 041.00 | 230 041.00 | | 230 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |