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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 306 275.00 | 306 275.00 | | 306 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 769.00 | 89 781.00 | 41 987.00 | 131 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 058.00 | 486 674.00 | 99 384.00 | 586 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 293.00 | 932 730.00 | 312 563.00 | 1 245 293.00 |
BT Marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
CF Disponibilités | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 359.00 | | 180 359.00 | 180 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 652.00 | 932 730.00 | 492 922.00 | 1 425 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 261 726.00 | 261 726.00 | | 261 726.00 |
DH Report à nouveau | -46 555.00 | -49 725.00 | | -46 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 533.00 | 3 170.00 | | -42 533.00 |
DL TOTAL (I) | 265 037.00 | 307 571.00 | | 265 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 679.00 | 51 824.00 | | 41 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 212.00 | 119 322.00 | | 121 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 907.00 | 49 723.00 | | 58 907.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 154.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 885.00 | 233 024.00 | | 227 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 922.00 | 540 594.00 | | 492 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 443.00 | 191 344.00 | | 196 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 777.00 | | 57 516.00 | 1 187 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 180.00 | | 56 922.00 | 967 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 771.00 | | 594.00 | 25 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 838.00 | 51 892.00 | | 880 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 838.00 | 41 892.00 | | 840 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VC Groupe et associés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 679.00 | 10 238.00 | 31 442.00 | 41 679.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 885.00 | 196 443.00 | 31 442.00 | 227 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |