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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 306 274.00 | 306 274.00 | | 306 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 819.00 | 75 867.00 | 47 951.00 | 123 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 984.00 | 458 695.00 | 78 288.00 | 536 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 675.00 | 880 838.00 | 306 837.00 | 1 187 675.00 |
BT Marchandises | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
CF Disponibilités | 96 477.00 | | 96 477.00 | 96 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 756.00 | | 233 756.00 | 233 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 432.00 | 880 838.00 | 540 594.00 | 1 421 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 261 725.00 | 261 725.00 | | 261 725.00 |
DH Report à nouveau | -49 725.00 | | | -49 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | -49 725.00 | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 307 570.00 | 304 400.00 | | 307 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 824.00 | 61 877.00 | | 51 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 321.00 | 176 633.00 | | 119 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 723.00 | 62 977.00 | | 49 723.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 023.00 | 339 488.00 | | 233 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 594.00 | 643 888.00 | | 540 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 344.00 | 286 508.00 | | 191 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 952.00 | | 19 215.00 | 1 236 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 491.00 | 1 187 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 491.00 | 967 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 355.00 | | 19 215.00 | 1 016 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 751.00 | 54 579.00 | 68 491.00 | 894 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 751.00 | 44 579.00 | 68 491.00 | 864 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 824.00 | 10 145.00 | 38 999.00 | 51 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 521.00 | 143 521.00 | | 143 521.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 024.00 | 191 344.00 | 38 999.00 | 233 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |