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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 306 275.00 | 306 275.00 | | 306 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 934.00 | 84 870.00 | 57 064.00 | 141 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 145.00 | 473 606.00 | 94 540.00 | 568 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 952.00 | 894 751.00 | 342 201.00 | 1 236 952.00 |
BT Marchandises | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
BZ Autres créances | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
CF Disponibilités | 118 413.00 | | 118 413.00 | 118 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 687.00 | | 301 687.00 | 301 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 639.00 | 894 751.00 | 643 889.00 | 1 538 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 261 726.00 | 256 333.00 | | 261 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 725.00 | 5 393.00 | | -49 725.00 |
DL TOTAL (I) | 304 400.00 | 354 126.00 | | 304 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 633.00 | 147 414.00 | | 176 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 978.00 | 58 627.00 | | 62 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 488.00 | 230 041.00 | | 339 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 889.00 | 584 166.00 | | 643 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 233.00 | | 109 719.00 | 1 127 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 998.00 | | 109 356.00 | 906 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 408.00 | | 363.00 | 25 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 913.00 | 48 838.00 | | 845 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 913.00 | 38 838.00 | | 825 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 633.00 | 176 633.00 | | 176 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
UX Autres créances clients | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 877.00 | 8 898.00 | 37 804.00 | 61 877.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 711.00 | 165 779.00 | 24 932.00 | 190 711.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 488.00 | 286 509.00 | 37 804.00 | 339 488.00 |