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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 253.00 | 20 641.00 | 12 612.00 | 33 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 326 109.00 | 313 876.00 | 12 233.00 | 326 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 124.00 | 690 805.00 | 48 319.00 | 739 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 300.00 | 1 030 653.00 | 1 295 647.00 | 2 326 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BT Marchandises | 421 628.00 | 5 943.00 | 415 685.00 | 421 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CF Disponibilités | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 884.00 | 5 943.00 | 559 941.00 | 565 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 184.00 | 1 036 596.00 | 1 855 588.00 | 2 892 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 223.00 | | | 727 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
DG Autres réserves | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
DL TOTAL (I) | 996 617.00 | | | 996 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 722.00 | | | 223 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 853.00 | | | 444 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 971.00 | | | 858 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 588.00 | | | 1 855 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 126.00 | | | 271 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 926.00 | | 69 374.00 | 2 256 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 187.00 | | 14 658.00 | 1 238 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 848.00 | | 54 716.00 | 1 015 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 179.00 | 17 474.00 | | 1 013 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 595.00 | 2 046.00 | | 18 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 584.00 | 15 428.00 | | 994 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 933.00 | 1 010.00 | | 4 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 933.00 | 1 010.00 | | 4 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 933.00 | 1 010.00 | | 4 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 952.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 440 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 722.00 | 40 829.00 | 156 416.00 | 223 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VP Divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 273.00 | 112 383.00 | 2 891.00 | 115 273.00 |
VW T.V.A. | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 971.00 | 271 126.00 | 300 416.00 | 858 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
ST Autres comptes | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 531.00 | | | 531.00 |
YT Sous‐traitance | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 402.00 | | | 267 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 625.00 | | | 294 625.00 |