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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 033.00 | 27 145.00 | 7 888.00 | 35 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 326 109.00 | 316 513.00 | 9 596.00 | 326 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 019.00 | 30 472.00 | 46 547.00 | 77 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 896.00 | 727 983.00 | 161 912.00 | 889 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 540.00 | 1 102 113.00 | 1 448 427.00 | 2 550 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BT Marchandises | 437 518.00 | 8 232.00 | 429 286.00 | 437 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BZ Autres créances | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CF Disponibilités | 117 707.00 | | 117 707.00 | 117 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 146.00 | 8 232.00 | 653 914.00 | 662 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 685.00 | 1 110 345.00 | 2 102 341.00 | 3 212 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 223.00 | 727 223.00 | | 727 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
DG Autres réserves | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |
DH Report à nouveau | -170 226.00 | | | -170 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 275.00 | -170 226.00 | | -110 275.00 |
DL TOTAL (I) | 716 116.00 | 826 391.00 | | 716 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 156.00 | 507 535.00 | | 555 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 186.00 | 412 378.00 | | 423 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 231.00 | 109 771.00 | | 124 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 828.00 | 97 694.00 | | 175 828.00 |
EA Autres dettes | 107 824.00 | 9 209.00 | | 107 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 225.00 | 1 136 587.00 | | 1 386 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 341.00 | 1 962 978.00 | | 2 102 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 225.00 | 827 673.00 | | 1 386 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 265.00 | | 41 365.00 | 2 513 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 2 550 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 1 293 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 625.00 | | | 1 254 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 749.00 | | 41 365.00 | 1 255 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 006.00 | 43 197.00 | 4 090.00 | 1 063 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 857.00 | 3 288.00 | | 23 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 149.00 | 39 910.00 | 4 090.00 | 1 039 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 051.00 | 2 181.00 | | 6 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 051.00 | 2 181.00 | | 6 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 051.00 | 2 181.00 | | 6 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 952.00 | 367 952.00 | | 367 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 156.00 | 120 626.00 | 353 008.00 | 555 156.00 |
VI Groupe et associés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 168.00 | | | 243 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
VW T.V.A. | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 621.00 | 951 091.00 | 353 008.00 | 1 385 621.00 |