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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 288.00 | 35 217.00 | 71.00 | 35 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 326 109.00 | 320 353.00 | 5 756.00 | 326 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 769.00 | 73 590.00 | 4 179.00 | 77 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 452.00 | 801 606.00 | 101 847.00 | 903 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 101.00 | 1 230 765.00 | 1 334 336.00 | 2 565 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BT Marchandises | 236 978.00 | | 236 978.00 | 236 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CF Disponibilités | 364 795.00 | | 364 795.00 | 364 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 558.00 | | 638 558.00 | 638 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 660.00 | 1 230 765.00 | 1 972 894.00 | 3 203 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 223.00 | 727 223.00 | | 727 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
DG Autres réserves | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |
DH Report à nouveau | -434 583.00 | -270 000.00 | | -434 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 814.00 | -164 583.00 | | 59 814.00 |
DL TOTAL (I) | 621 848.00 | 562 033.00 | | 621 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 437.00 | 809 380.00 | | 760 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 690.00 | 419 496.00 | | 355 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 286.00 | 119 490.00 | | 143 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 075.00 | 66 939.00 | | 84 075.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 047.00 | 1 415 305.00 | | 1 351 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 894.00 | 1 977 338.00 | | 1 972 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 830.00 | | 5 271.00 | 2 559 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 880.00 | | | 1 254 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 059.00 | | 5 271.00 | 1 302 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 371.00 | 41 394.00 | | 1 189 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 976.00 | 1 241.00 | | 33 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 395.00 | 40 153.00 | | 1 155 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 702.00 | 306 702.00 | | 306 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 286.00 | 143 286.00 | | 143 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 344.00 | 265 698.00 | 493 646.00 | 759 344.00 |
VI Groupe et associés | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 143.00 | | | 113 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VW T.V.A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 047.00 | 857 401.00 | 493 646.00 | 1 351 047.00 |