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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 033.00 | 23 857.00 | 11 176.00 | 35 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 326 109.00 | 315 210.00 | 10 899.00 | 326 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 806.00 | 16 261.00 | 58 544.00 | 74 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 835.00 | 707 677.00 | 147 157.00 | 854 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 265.00 | 1 063 006.00 | 1 450 259.00 | 2 513 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 378 804.00 | 6 051.00 | 372 753.00 | 378 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BZ Autres créances | 71 448.00 | | 71 448.00 | 71 448.00 |
CF Disponibilités | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 769.00 | 6 051.00 | 512 718.00 | 518 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 035.00 | 1 069 057.00 | 1 962 978.00 | 3 032 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 223.00 | 727 223.00 | | 727 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
DG Autres réserves | 135 969.00 | 82 294.00 | | 135 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 226.00 | 53 675.00 | | -170 226.00 |
DL TOTAL (I) | 826 391.00 | 996 617.00 | | 826 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 535.00 | 223 722.00 | | 507 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 378.00 | 444 853.00 | | 412 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 771.00 | 103 958.00 | | 109 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 694.00 | 72 340.00 | | 97 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 796.00 | | |
EA Autres dettes | 9 209.00 | 5 303.00 | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 587.00 | 858 971.00 | | 1 136 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 978.00 | 1 855 588.00 | | 1 962 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 673.00 | 271 126.00 | | 827 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 273.00 | | | 135 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 300.00 | | 201 446.00 | 2 326 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 481.00 | 2 513 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 481.00 | 1 255 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 845.00 | | 1 780.00 | 1 252 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 564.00 | | 199 666.00 | 1 070 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 653.00 | 46 834.00 | 14 481.00 | 1 030 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 641.00 | 3 216.00 | | 20 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 012.00 | 43 618.00 | 14 481.00 | 1 010 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 943.00 | 108.00 | | 5 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 943.00 | 108.00 | | 5 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 943.00 | 108.00 | | 5 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 952.00 | 403 952.00 | | 403 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 273.00 | 135 273.00 | | 135 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 262.00 | 63 348.00 | 230 279.00 | 372 262.00 |
VI Groupe et associés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
VP Divers | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 843.00 | 112 952.00 | 2 891.00 | 115 843.00 |
VW T.V.A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 587.00 | 827 673.00 | 230 279.00 | 1 136 587.00 |