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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 864.00 | 100 907.00 | 25 957.00 | 126 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 245.00 | 268 083.00 | 4 161.00 | 272 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 426.00 | 373 153.00 | 60 272.00 | 433 426.00 |
BT Marchandises | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 514.00 | 36 422.00 | 114 092.00 | 150 514.00 |
BZ Autres créances | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CF Disponibilités | 277 772.00 | | 277 772.00 | 277 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 336.00 | 36 422.00 | 466 913.00 | 503 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 762.00 | 409 575.00 | 527 186.00 | 936 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DL TOTAL (I) | 280 930.00 | | | 280 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
EA Autres dettes | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 255.00 | | | 166 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 186.00 | | | 527 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 954.00 | | | 165 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 299.00 | | 445 299.00 | 445 299.00 |
FG Production vendue services | 557 918.00 | | 557 918.00 | 557 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 218.00 | | 1 003 218.00 | 1 003 218.00 |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 829.00 | |
GE Autres charges | | | 13 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 539.00 | | | 1 023 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 241.00 | | | 1 003 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 794.00 | | 17 324.00 | 443 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 905.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 693.00 | 433 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 787.00 | 399 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 572.00 | | 17 324.00 | 406 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 545.00 | 33 828.00 | 24 220.00 | 363 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 382.00 | 33 828.00 | 24 220.00 | 359 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 328.00 | | 2 905.00 | 39 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 328.00 | | 2 905.00 | 119 328.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852.00 | 3 550.00 | 301.00 | 3 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 050.00 | 183 050.00 | 5 000.00 | 188 050.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 255.00 | 165 954.00 | 301.00 | 166 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
ST Autres comptes | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616.00 | | | 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 006.00 | | | 151 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 716.00 | | | 279 716.00 |