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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 264.00 | 138 474.00 | 17 790.00 | 156 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 109.00 | 257 987.00 | 1 122.00 | 259 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 689.00 | 400 623.00 | 49 066.00 | 449 689.00 |
BT Marchandises | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 263.00 | | 108 263.00 | 108 263.00 |
BZ Autres créances | 119 252.00 | | 119 252.00 | 119 252.00 |
CF Disponibilités | 163 578.00 | | 163 578.00 | 163 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 691.00 | | 438 691.00 | 438 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 379.00 | 400 623.00 | 487 757.00 | 888 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 351.00 | 272 546.00 | | 303 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 353.00 | 30 805.00 | | 33 353.00 |
DL TOTAL (I) | 345 088.00 | 311 736.00 | | 345 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 2 130.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 206.00 | 81 774.00 | | 83 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 432.00 | 49 255.00 | | 43 432.00 |
EA Autres dettes | 15 220.00 | 11 785.00 | | 15 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 668.00 | 144 943.00 | | 142 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 757.00 | 456 679.00 | | 487 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 668.00 | 144 943.00 | | 142 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 1 828.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 132.00 | | 367 132.00 | 367 132.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 536 426.00 | | 536 426.00 | 536 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 558.00 | | 903 558.00 | 903 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 541.00 | |
GE Autres charges | | | 7 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 456.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 456.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 19 030.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 577.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 938.00 | 1 077 238.00 | | 941 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 586.00 | 1 046 433.00 | | 908 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 353.00 | 30 805.00 | | 33 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 402.00 | | 2 287.00 | 447 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 086.00 | | 2 287.00 | 413 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 082.00 | 20 541.00 | | 380 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 920.00 | 20 541.00 | | 375 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 304.00 | 232 304.00 | 5 000.00 | 237 304.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 668.00 | 142 668.00 | | 142 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
ST Autres comptes | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 485.00 | | | 295 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |