| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 710.00 | 240 234.00 | 77 476.00 | 317 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 026.00 | 244 396.00 | 107 630.00 | 352 026.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
BZ Autres créances | 323 635.00 | | 323 635.00 | 323 635.00 |
CF Disponibilités | 158 365.00 | | 158 365.00 | 158 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 395.00 | | 562 395.00 | 562 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 421.00 | 244 396.00 | 670 025.00 | 914 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 242 574.00 | 303 351.00 | | 242 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 212.00 | 33 353.00 | | 262 212.00 |
DL TOTAL (I) | 513 171.00 | 345 088.00 | | 513 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 583.00 | 810.00 | | 75 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 198.00 | 83 206.00 | | 38 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 342.00 | 43 432.00 | | 24 342.00 |
EA Autres dettes | 17 473.00 | 15 220.00 | | 17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 854.00 | 142 668.00 | | 156 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 025.00 | 487 757.00 | | 670 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 304.00 | 142 668.00 | | 108 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 484 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 857.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 850.00 | | | 285 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 480.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 687.00 | 480.00 | | 11 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 163.00 | -480.00 | | 274 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 328.00 | 941 938.00 | | 1 066 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 116.00 | 908 586.00 | | 804 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 212.00 | 33 353.00 | | 262 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 689.00 | | 87 948.00 | 449 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 611.00 | 352 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 611.00 | 317 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 373.00 | | 87 948.00 | 415 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 623.00 | 17 857.00 | 174 084.00 | 400 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 461.00 | 17 857.00 | 174 084.00 | 396 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
VB T. V. A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 583.00 | 28 292.00 | 47 291.00 | 75 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 299.00 | 296 299.00 | | 296 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 290.00 | 403 290.00 | 5 000.00 | 408 290.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 596.00 | 108 304.00 | 47 291.00 | 155 596.00 |