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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
BT Marchandises | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
BZ Autres créances | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CF Disponibilités | 193 414.00 | | 193 414.00 | 193 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 359.00 | | 389 359.00 | 389 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 679.00 | | 456 679.00 | 456 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 272 546.00 | 252 248.00 | | 272 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 805.00 | 20 298.00 | | 30 805.00 |
DL TOTAL (I) | 311 736.00 | 280 931.00 | | 311 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | 3 852.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 774.00 | 95 147.00 | | 81 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 255.00 | 57 113.00 | | 49 255.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 11 558.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 943.00 | 167 670.00 | | 144 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 679.00 | 528 601.00 | | 456 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 943.00 | 165 954.00 | | 144 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 623.00 | | 424 623.00 | 424 623.00 |
FD Production vendue biens | 552 347.00 | | 552 347.00 | 552 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 970.00 | | 976 970.00 | 976 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 065.00 | |
GE Autres charges | | | 10 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 819.00 | 6 756.00 | | 17 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 10 250.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 486.00 | 17 006.00 | | 19 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 1 024.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 1 590.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 030.00 | 15 417.00 | | 19 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 2 313.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 238.00 | 1 023 540.00 | | 1 077 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 433.00 | 1 003 241.00 | | 1 046 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 805.00 | 20 298.00 | | 30 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 427.00 | | 27 112.00 | 433 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 136.00 | 447 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 136.00 | 413 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 110.00 | | 27 112.00 | 399 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 154.00 | 20 065.00 | 13 136.00 | 373 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 991.00 | 20 065.00 | 13 136.00 | 368 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 822.00 | 190 822.00 | 5 000.00 | 195 822.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 943.00 | 144 943.00 | | 144 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |