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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 679.00 | 33 358.00 | 208 322.00 | 241 679.00 |
AH Fonds commercial | 532 274.00 | | 532 274.00 | 532 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 486.00 | 1 536 012.00 | 211 474.00 | 1 747 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 639.00 | 240 390.00 | 38 249.00 | 278 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 100.00 | | 571 100.00 | 571 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 927.00 | 1 809 760.00 | 1 564 167.00 | 3 373 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 856.00 | | 1 082 856.00 | 1 082 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 465.00 | | 376 465.00 | 376 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 004.00 | 5 823.00 | 833 181.00 | 839 004.00 |
BZ Autres créances | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 491.00 | | 146 491.00 | 146 491.00 |
CF Disponibilités | 418 033.00 | | 418 033.00 | 418 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 790.00 | 5 823.00 | 2 897 967.00 | 2 903 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 717.00 | 1 815 583.00 | 4 462 134.00 | 6 277 717.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
DG Autres réserves | 1 987 472.00 | 1 942 804.00 | | 1 987 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 895.00 | 944 668.00 | | 1 034 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 884.00 | 3 532 989.00 | | 3 667 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 371.00 | 380 811.00 | | 177 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 9 191.00 | | 5 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 566.00 | 26 571.00 | | 36 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 517.00 | 234 198.00 | | 236 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 491.00 | 458 300.00 | | 314 491.00 |
EA Autres dettes | 24 002.00 | 4 473.00 | | 24 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 250.00 | 1 113 544.00 | | 794 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 134.00 | 4 672 397.00 | | 4 462 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 528.00 | | | 3 037 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 827.00 | | | 232 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 626.00 | | | 1 886 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 802.00 | | | 385 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 235.00 | 126 803.00 | 153 277.00 | 1 836 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 827.00 | 1 380.00 | 850.00 | 32 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 407.00 | 125 423.00 | 152 427.00 | 1 803 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 517.00 | 236 517.00 | | 236 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 100.00 | | | 571 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 983.00 | 165 845.00 | 10 138.00 | 175 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 177.00 | | | 204 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 745.00 | 866 658.00 | 578 087.00 | 1 444 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 684.00 | 747 546.00 | 10 138.00 | 757 684.00 |