| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 749.00 | 67 839.00 | 203 910.00 | 271 749.00 |
AH Fonds commercial | 532 274.00 | | 532 274.00 | 532 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 459.00 | 2 010 101.00 | 133 357.00 | 2 143 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 741.00 | 285 317.00 | 43 424.00 | 328 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 988.00 | | 534 988.00 | 534 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 103.00 | 2 363 257.00 | 1 450 846.00 | 3 814 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 454.00 | | 760 454.00 | 760 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 916.00 | | 394 916.00 | 394 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 126.00 | 119 190.00 | 506 936.00 | 626 126.00 |
BZ Autres créances | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CF Disponibilités | 1 988 520.00 | | 1 988 520.00 | 1 988 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 946.00 | 119 190.00 | 3 739 756.00 | 3 858 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 049.00 | 2 482 448.00 | 5 190 602.00 | 7 673 049.00 |
CU Autres participations | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
DG Autres réserves | 3 428 352.00 | 2 860 393.00 | | 3 428 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 253.00 | 567 959.00 | | 633 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 122.00 | 4 073 869.00 | | 4 707 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 675.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 3 108.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 807.00 | 120 108.00 | | 163 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 700.00 | 270 108.00 | | 315 700.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 4 364.00 | | 2 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | 4 369.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 480.00 | 402 732.00 | | 483 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 602.00 | 4 476 600.00 | | 5 190 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 480.00 | 402 732.00 | | 483 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 675.00 | | 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 680.00 | | 59 272.00 | 3 785 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 007.00 | 537 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 849.00 | 3 814 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 804 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 162.00 | 2 472 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 703.00 | | | 805 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 143.00 | | 59 219.00 | 2 430 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 835.00 | | 53.00 | 549 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 925.00 | 145 174.00 | 18 842.00 | 2 236 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 629.00 | 12 890.00 | 1 680.00 | 56 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 296.00 | 132 284.00 | 17 162.00 | 2 180 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 807.00 | 163 807.00 | | 163 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 988.00 | | 534 988.00 | 534 988.00 |
UX Autres créances clients | 626 126.00 | 626 126.00 | | 626 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 344.00 | 668 356.00 | 534 988.00 | 1 203 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 480.00 | 483 480.00 | | 483 480.00 |