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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 429.00 | 56 629.00 | 216 800.00 | 273 429.00 |
AH Fonds commercial | 532 274.00 | | 532 274.00 | 532 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 263.00 | 1 912 198.00 | 196 065.00 | 2 108 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 879.00 | 268 098.00 | 53 781.00 | 321 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 995.00 | | 546 995.00 | 546 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 680.00 | 2 236 925.00 | 1 548 755.00 | 3 785 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 114.00 | | 849 114.00 | 849 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 359.00 | | 426 359.00 | 426 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 872.00 | 5 823.00 | 508 049.00 | 513 872.00 |
BZ Autres créances | 186 847.00 | | 186 847.00 | 186 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 631.00 | 5 411.00 | 141 220.00 | 146 631.00 |
CF Disponibilités | 810 828.00 | | 810 828.00 | 810 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 079.00 | 11 234.00 | 2 927 845.00 | 2 939 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 760.00 | 2 248 159.00 | 4 476 600.00 | 6 724 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
CU Autres participations | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
DG Autres réserves | 2 860 393.00 | 2 422 367.00 | | 2 860 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 959.00 | 788 306.00 | | 567 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 869.00 | 3 856 190.00 | | 4 073 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 10 931.00 | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | 203 477.00 | | 3 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 108.00 | 179 001.00 | | 120 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 108.00 | 286 547.00 | | 270 108.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 2 195.00 | | 4 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 369.00 | 20 893.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 732.00 | 715 019.00 | | 402 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 600.00 | 4 571 209.00 | | 4 476 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 732.00 | 703 044.00 | | 402 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 793.00 | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 995.00 | | 206 679.00 | 3 757 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 105.00 | 549 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 994.00 | 3 785 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 889.00 | 2 430 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 703.00 | | | 805 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 402.00 | | 56 630.00 | 2 390 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 890.00 | | 150 050.00 | 561 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 838.00 | 242 975.00 | 16 889.00 | 2 010 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 112.00 | 13 517.00 | | 43 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 726.00 | 229 458.00 | 16 889.00 | 1 967 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 108.00 | 120 108.00 | | 120 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 995.00 | | 46 995.00 | 546 995.00 |
UX Autres créances clients | 513 872.00 | 506 885.00 | 6 987.00 | 513 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VP Divers | 186 847.00 | 186 847.00 | | 186 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 108.00 | 270 108.00 | | 270 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 143.00 | 699 161.00 | 553 982.00 | 1 253 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 732.00 | 402 732.00 | | 402 732.00 |