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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 429.00 | 43 112.00 | 230 318.00 | 273 429.00 |
AH Fonds commercial | 532 274.00 | | 532 274.00 | 532 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 791.00 | 1 715 189.00 | 370 602.00 | 2 085 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 611.00 | 252 538.00 | 52 073.00 | 304 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559 100.00 | | 559 100.00 | 559 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 995.00 | 2 010 838.00 | 1 747 156.00 | 3 757 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 282.00 | | 1 022 282.00 | 1 022 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 806.00 | | 399 806.00 | 399 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 103.00 | 11 323.00 | 590 780.00 | 602 103.00 |
BZ Autres créances | 183 711.00 | | 183 711.00 | 183 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 561.00 | | 146 561.00 | 146 561.00 |
CF Disponibilités | 470 460.00 | | 470 460.00 | 470 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 376.00 | 11 323.00 | 2 824 053.00 | 2 835 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 371.00 | 2 022 161.00 | 4 571 209.00 | 6 593 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
CU Autres participations | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
DG Autres réserves | 2 422 367.00 | 1 987 472.00 | | 2 422 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 306.00 | 1 034 895.00 | | 788 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 190.00 | 3 667 884.00 | | 3 856 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931.00 | 177 371.00 | | 10 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 477.00 | 5 304.00 | | 203 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 975.00 | 36 566.00 | | 11 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 001.00 | 236 517.00 | | 179 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 547.00 | 314 491.00 | | 286 547.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 24 002.00 | | 2 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 019.00 | 794 250.00 | | 715 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 209.00 | 4 462 134.00 | | 4 571 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 044.00 | 747 546.00 | | 703 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 1 388.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 927.00 | | | 3 373 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 757 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 679.00 | | | 241 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 125.00 | | | 2 026 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 850.00 | | | 573 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 760.00 | 251 015.00 | 49 937.00 | 1 809 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 358.00 | 9 754.00 | | 33 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 403.00 | 241 261.00 | 49 937.00 | 1 776 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 001.00 | 179 001.00 | | 179 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 672.00 | 205 672.00 | | 205 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559 100.00 | | | 559 100.00 |
UX Autres créances clients | 602 103.00 | | | 602 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 845.00 | | | 165 845.00 |
VP Divers | 183 711.00 | | | 183 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 547.00 | 286 547.00 | | 286 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 367.00 | 789 280.00 | 566 087.00 | 1 355 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 044.00 | 703 044.00 | | 703 044.00 |