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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 273.00 | 19 366.00 | 11 907.00 | 31 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 345.00 | 201 808.00 | 23 537.00 | 225 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 384.00 | 221 175.00 | 185 210.00 | 406 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 025.00 | 6 592.00 | 245 433.00 | 252 025.00 |
BZ Autres créances | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 404 812.00 | | 404 812.00 | 404 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 155.00 | 6 592.00 | 714 563.00 | 721 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 540.00 | 227 767.00 | 899 773.00 | 1 127 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 570 065.00 | 644 293.00 | | 570 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 266.00 | -74 228.00 | | 38 266.00 |
DL TOTAL (I) | 630 331.00 | 592 065.00 | | 630 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 59.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 710.00 | 34 302.00 | | 41 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 205.00 | 157 922.00 | | 176 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 1 980.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 442.00 | 197 840.00 | | 269 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 773.00 | 789 905.00 | | 899 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 442.00 | 197 840.00 | | 269 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 358.00 | | 1 196 358.00 | 1 196 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 358.00 | | 1 196 358.00 | 1 196 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 848.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | 848.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040.00 | 7.00 | | 8 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 040.00 | 7.00 | | 8 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 416.00 | 841.00 | | -7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 983.00 | 966 632.00 | | 1 210 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 716.00 | 1 040 860.00 | | 1 172 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 266.00 | -74 228.00 | | 38 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 799.00 | | 37 230.00 | 395 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 644.00 | 406 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 501.00 | 179 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 144.00 | 225 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 985.00 | | 15 725.00 | 167 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 984.00 | | 21 505.00 | 225 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 065.00 | 11 755.00 | 26 644.00 | 236 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 4 548.00 | 4 501.00 | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 745.00 | 7 207.00 | 22 144.00 | 216 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 506.00 | | 5 914.00 | 12 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 506.00 | | 5 914.00 | 12 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 506.00 | | 5 914.00 | 12 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 243 189.00 | | | 243 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 613.00 | 317 613.00 | | 317 613.00 |
VW T.V.A. | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 025.00 | 268 025.00 | | 268 025.00 |