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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 478.00 | 32 879.00 | 3 599.00 | 36 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 456.00 | 209 668.00 | 25 788.00 | 235 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 700.00 | 242 547.00 | 179 153.00 | 421 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 502.00 | 24 185.00 | 229 317.00 | 253 502.00 |
BZ Autres créances | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 470 779.00 | | 470 779.00 | 470 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 687.00 | 24 185.00 | 738 502.00 | 762 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 387.00 | 266 733.00 | 917 655.00 | 1 184 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 538 331.00 | 570 065.00 | | 538 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 734.00 | 38 266.00 | | 110 734.00 |
DL TOTAL (I) | 671 064.00 | 630 331.00 | | 671 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 3 577.00 | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 346.00 | 41 710.00 | | 38 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 665.00 | 176 205.00 | | 181 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 790.00 | | |
EA Autres dettes | 25 294.00 | 5 693.00 | | 25 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 590.00 | 269 442.00 | | 246 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 655.00 | 899 773.00 | | 917 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 590.00 | 269 442.00 | | 246 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 270.00 | | 1 435 270.00 | 1 435 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 270.00 | | 1 435 270.00 | 1 435 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 593.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 675.00 | 623.00 | | 4 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 675.00 | 623.00 | | 4 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 043.00 | 8 040.00 | | 15 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 043.00 | 8 040.00 | | 15 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 368.00 | -7 416.00 | | -10 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 737.00 | 1 210 983.00 | | 1 447 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 004.00 | 1 172 716.00 | | 1 337 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 734.00 | 38 266.00 | | 110 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 384.00 | | 16 902.00 | 406 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 421 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 235 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 210.00 | | 5 205.00 | 179 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 345.00 | | 11 697.00 | 225 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 175.00 | 22 959.00 | 1 586.00 | 221 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 366.00 | 13 513.00 | | 19 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 808.00 | 9 446.00 | 1 586.00 | 201 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 592.00 | 23 593.00 | 6 000.00 | 6 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 592.00 | 23 593.00 | 6 000.00 | 6 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 592.00 | 23 593.00 | 6 000.00 | 6 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 593.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 224 839.00 | | | 224 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 177.00 | 293 177.00 | | 293 177.00 |
VW T.V.A. | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 590.00 | 246 590.00 | | 246 590.00 |