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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 322.00 | 250 896.00 | 128 426.00 | 379 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 406.00 | 272 314.00 | 279 092.00 | 551 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 230.00 | 7 085.00 | 261 146.00 | 268 230.00 |
BZ Autres créances | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 903.00 | 7 085.00 | 610 818.00 | 617 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 309.00 | 279 399.00 | 889 911.00 | 1 169 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 868.00 | 90 174.00 | | 174 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 221.00 | 204 694.00 | | 132 221.00 |
DL TOTAL (I) | 329 089.00 | 316 868.00 | | 329 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 481.00 | 205 889.00 | | 129 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 182.00 | 1 886.00 | | 22 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 043.00 | 35 450.00 | | 47 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 345.00 | 82 890.00 | | 93 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 065.00 | 269 811.00 | | 252 065.00 |
EA Autres dettes | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 821.00 | 595 926.00 | | 560 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 911.00 | 912 794.00 | | 889 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 297.00 | 354 586.00 | | 384 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 703.00 | | 133 703.00 | 417 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 355.00 | | | 169 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 520.00 | | 132 803.00 | 246 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 900.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 418.00 | 17 024.00 | | 21 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 024.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 749.00 | | 5 664.00 | 12 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 749.00 | | 5 664.00 | 12 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 259 729.00 | 259 729.00 | | 259 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 986.00 | 373 755.00 | | 384 986.00 |
VW T.V.A. | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 297.00 | 384 297.00 | | 384 297.00 |