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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 418.00 | 19 554.00 | 1 864.00 | 21 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 148.00 | 223 382.00 | 17 766.00 | 241 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 332.00 | 242 937.00 | 169 396.00 | 412 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 717.00 | 15 153.00 | 249 565.00 | 264 717.00 |
BZ Autres créances | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 531 754.00 | | 531 754.00 | 531 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 097.00 | 15 153.00 | 875 944.00 | 891 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 429.00 | 258 089.00 | 1 045 340.00 | 1 303 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 574 064.00 | 538 331.00 | | 574 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 121.00 | 110 734.00 | | 75 121.00 |
DL TOTAL (I) | 671 185.00 | 671 064.00 | | 671 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285.00 | 1 285.00 | | 12 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 152.00 | 38 346.00 | | 122 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 176.00 | 181 665.00 | | 206 176.00 |
EA Autres dettes | | 25 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 155.00 | 246 590.00 | | 374 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 340.00 | 917 655.00 | | 1 045 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 155.00 | 246 590.00 | | 374 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 136.00 | | 1 510 136.00 | 1 510 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 136.00 | | 1 510 136.00 | 1 510 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | 4 675.00 | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | 4 675.00 | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779.00 | 15 043.00 | | 4 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 15 043.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | -10 368.00 | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | 18 974.00 | | 15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 429.00 | 1 447 737.00 | | 1 526 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 309.00 | 1 337 004.00 | | 1 451 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 121.00 | 110 734.00 | | 75 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 700.00 | | 5 692.00 | 421 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 412 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 060.00 | 169 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 456.00 | | 5 692.00 | 235 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 547.00 | 15 449.00 | 15 060.00 | 242 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 879.00 | 1 735.00 | 15 060.00 | 32 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 668.00 | 13 714.00 | | 209 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 185.00 | 3 584.00 | 12 616.00 | 24 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 185.00 | 3 584.00 | 12 616.00 | 24 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 185.00 | 3 584.00 | 12 616.00 | 24 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | 12 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 246 534.00 | 246 534.00 | | 246 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 112.00 | 361 112.00 | | 361 112.00 |
VW T.V.A. | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 774.00 | 340 774.00 | | 340 774.00 |