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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 006.00 | 8 674.00 | 8 332.00 | 17 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 951.00 | 17 980.00 | 1 971.00 | 19 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 752.00 | 166 153.00 | 81 600.00 | 247 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 996.00 | 192 807.00 | 120 189.00 | 312 996.00 |
BT Marchandises | 1 232 939.00 | 26 306.00 | 1 206 633.00 | 1 232 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 006.00 | 34 091.00 | 303 916.00 | 338 006.00 |
BZ Autres créances | 232 470.00 | | 232 470.00 | 232 470.00 |
CF Disponibilités | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 260.00 | 60 396.00 | 1 808 863.00 | 1 869 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 256.00 | 253 204.00 | 1 929 052.00 | 2 182 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | 229 120.00 | 229 120.00 | | 229 120.00 |
DH Report à nouveau | 587 315.00 | 534 040.00 | | 587 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 823.00 | 53 275.00 | | 17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 967 150.00 | 949 327.00 | | 967 150.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 761.00 | 494 047.00 | | 394 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 950.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 356.00 | 201 538.00 | | 317 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 362.00 | 126 144.00 | | 119 362.00 |
EA Autres dettes | 110 231.00 | 145 429.00 | | 110 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 902.00 | 968 108.00 | | 941 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 052.00 | 1 937 435.00 | | 1 929 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 165.00 | | 38 460.00 | 280 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 629.00 | 312 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 629.00 | 284 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 829.00 | | 37 510.00 | 252 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 336.00 | | 950.00 | 27 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 102.00 | 25 334.00 | 5 629.00 | 173 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 102.00 | 25 334.00 | 5 629.00 | 173 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 953.00 | 26 306.00 | 32 953.00 | 32 953.00 |
6T Sur comptes clients | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 044.00 | 26 306.00 | 32 953.00 | 67 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 044.00 | 46 306.00 | 52 953.00 | 87 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 306.00 | 32 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 356.00 | 317 356.00 | | 317 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
UX Autres créances clients | 249 944.00 | | | 249 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
VB T. V. A. | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 546.00 | 100 196.00 | 293 350.00 | 393 546.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 934.00 | | | 167 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 232.00 | 634 232.00 | | 634 232.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 902.00 | 648 552.00 | 293 350.00 | 941 902.00 |