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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 770.00 | 3 021.00 | 22 749.00 | 25 770.00 |
AN Terrains | 21 100.00 | 346.00 | 20 754.00 | 21 100.00 |
AP Constructions | 17 006.00 | 13 478.00 | 3 528.00 | 17 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 830.00 | 19 177.00 | 7 653.00 | 26 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 314.00 | 209 857.00 | 59 457.00 | 269 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 158.00 | 245 878.00 | 132 280.00 | 378 158.00 |
BT Marchandises | 1 302 839.00 | 86 274.00 | 1 216 565.00 | 1 302 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 740.00 | | 416 740.00 | 416 740.00 |
BZ Autres créances | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CF Disponibilités | 240 356.00 | | 240 356.00 | 240 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 865.00 | 86 274.00 | 1 928 592.00 | 2 014 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 023.00 | 332 152.00 | 2 060 871.00 | 2 393 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 229 120.00 | 229 120.00 | | 229 120.00 |
DH Report à nouveau | 672 667.00 | 605 138.00 | | 672 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 777.00 | 67 529.00 | | 166 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 456.00 | 1 034 679.00 | | 1 201 456.00 |
DP Provisions pour risques | 8 739.00 | 28 739.00 | | 8 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 739.00 | 28 739.00 | | 8 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 571.00 | 337 251.00 | | 199 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 694.00 | 24 746.00 | | 37 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 994.00 | 221 800.00 | | 164 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 071.00 | 131 253.00 | | 113 071.00 |
EA Autres dettes | 330 652.00 | 304 511.00 | | 330 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 676.00 | 1 019 561.00 | | 850 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 871.00 | 2 082 979.00 | | 2 060 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 620.00 | 792 913.00 | | 713 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 973.00 | | 95 837.00 | 320 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 435.00 | 18 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 653.00 | 378 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 334 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 24 330.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 247.00 | | 43 221.00 | 291 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 251.00 | 25 713.00 | 86.00 | 220 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 2 481.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 711.00 | 23 232.00 | 86.00 | 219 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 739.00 | | 20 000.00 | 28 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 030.00 | 67 929.00 | 10 685.00 | 29 030.00 |
6T Sur comptes clients | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 337.00 | 67 929.00 | 28 992.00 | 47 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 076.00 | 67 929.00 | 48 992.00 | 76 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 994.00 | 164 994.00 | | 164 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 150.00 | 21 315.00 | | 213 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 652.00 | 330 652.00 | | 330 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UX Autres créances clients | 410 594.00 | 410 594.00 | | 410 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VB T. V. A. | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 571.00 | 100 196.00 | 99 375.00 | 199 571.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 065.00 | 487 065.00 | | 487 065.00 |
VW T.V.A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |