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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 570.00 | 23 038.00 | 7 531.00 | 30 570.00 |
AN Terrains | 21 100.00 | 5 084.00 | 16 015.00 | 21 100.00 |
AP Constructions | 17 006.00 | 16 429.00 | 576.00 | 17 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 607.00 | 29 982.00 | 13 625.00 | 43 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 018.00 | 241 901.00 | 39 116.00 | 281 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 940.00 | 316 435.00 | 144 504.00 | 460 940.00 |
BT Marchandises | 1 149 548.00 | 196 074.00 | 953 474.00 | 1 149 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 530.00 | | 539 530.00 | 539 530.00 |
BZ Autres créances | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CF Disponibilités | 594 169.00 | | 594 169.00 | 594 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 410.00 | 196 074.00 | 2 162 336.00 | 2 358 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 350.00 | 512 509.00 | 2 306 840.00 | 2 819 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | 229 119.00 | | | 229 119.00 |
DH Report à nouveau | 848 804.00 | | | 848 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 829.00 | | | 1 304 829.00 |
DP Provisions pour risques | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 412.00 | | | 739 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | | | 109 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 674.00 | | | 123 674.00 |
EA Autres dettes | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 272.00 | | | 993 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 840.00 | | | 2 306 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 272.00 | | | 743 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 545.00 | | | 485 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 562.00 | | 47 475.00 | 430 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 075.00 | 67 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 097.00 | 460 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 022.00 | 362 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 893.00 | | 33 860.00 | 341 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 098.00 | | 13 614.00 | 58 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 498.00 | 40 123.00 | 1 186.00 | 277 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | 11 171.00 | | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 631.00 | 28 952.00 | 1 186.00 | 265 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 273.00 | 109 800.00 | | 86 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 273.00 | 109 800.00 | | 86 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 012.00 | 109 800.00 | | 95 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 638.00 | 51 855.00 | 15 782.00 | 67 638.00 |
UX Autres créances clients | 535 585.00 | 535 585.00 | | 535 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 545.00 | 485 545.00 | | 485 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 867.00 | 3 867.00 | 250 000.00 | 253 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 790.00 | 31 549.00 | 2 241.00 | 33 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 330.00 | 664 306.00 | 18 024.00 | 682 330.00 |
VW T.V.A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 272.00 | 743 272.00 | 250 000.00 | 993 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 186.00 | | | 131 186.00 |
ST Autres comptes | 297 385.00 | | | 297 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 808.00 | | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 312.00 | | | 439 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 122.00 | | | 194 122.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 161.00 | | | 433 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |