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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 540.00 | 900.00 | 1 440.00 |
AP Constructions | 17 006.00 | 11 076.00 | 5 930.00 | 17 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 951.00 | 18 671.00 | 1 280.00 | 19 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 290.00 | 189 964.00 | 64 326.00 | 254 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 973.00 | 220 251.00 | 100 722.00 | 320 973.00 |
BT Marchandises | 1 345 047.00 | 29 030.00 | 1 316 017.00 | 1 345 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 124.00 | 18 307.00 | 452 817.00 | 471 124.00 |
BZ Autres créances | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
CF Disponibilités | 107 239.00 | | 107 239.00 | 107 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 594.00 | 47 337.00 | 1 982 257.00 | 2 029 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 567.00 | 267 588.00 | 2 082 979.00 | 2 350 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | 229 120.00 | 229 120.00 | | 229 120.00 |
DH Report à nouveau | 605 138.00 | 587 315.00 | | 605 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 529.00 | 17 823.00 | | 67 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 679.00 | 967 150.00 | | 1 034 679.00 |
DP Provisions pour risques | 28 739.00 | 20 000.00 | | 28 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 739.00 | 20 000.00 | | 28 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 251.00 | 394 761.00 | | 337 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 746.00 | 194.00 | | 24 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 800.00 | 317 356.00 | | 221 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 253.00 | 119 362.00 | | 131 253.00 |
EA Autres dettes | 304 511.00 | 110 231.00 | | 304 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 561.00 | 941 902.00 | | 1 019 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 979.00 | 1 929 052.00 | | 2 082 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 913.00 | 648 552.00 | | 792 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 996.00 | | 7 977.00 | 312 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 710.00 | | 6 537.00 | 284 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 807.00 | 27 444.00 | | 192 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 807.00 | 26 904.00 | | 192 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 28 739.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 306.00 | 29 030.00 | 26 306.00 | 26 306.00 |
6T Sur comptes clients | 34 091.00 | | 15 783.00 | 34 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 396.00 | 29 030.00 | 42 089.00 | 60 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 396.00 | 57 769.00 | 62 089.00 | 80 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 030.00 | 42 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 800.00 | 221 800.00 | | 221 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 511.00 | 304 511.00 | | 304 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
UX Autres créances clients | 418 872.00 | | | 418 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
VB T. V. A. | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 251.00 | 115 336.00 | 201 915.00 | 317 251.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 594.00 | 605 594.00 | | 605 594.00 |
VW T.V.A. | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 561.00 | 792 913.00 | 226 648.00 | 1 019 561.00 |