| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784.00 | 1 984.00 | 15 800.00 | 17 784.00 |
BT Marchandises | 54 730.00 | 12 746.00 | 41 984.00 | 54 730.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 258.00 | 12 746.00 | 48 512.00 | 61 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 042.00 | 14 729.00 | 64 312.00 | 79 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
DH Report à nouveau | -29 093.00 | | | -29 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 555.00 | | | 128 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 961.00 | | | 127 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 984.00 | | 800.00 | 16 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | 52.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 52.00 | | 1 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 221.00 | 12 746.00 | 14 221.00 | 14 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 221.00 | 12 746.00 | 14 221.00 | 14 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 221.00 | 12 746.00 | 14 221.00 | 14 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 746.00 | 14 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VP Divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133.00 | 3 333.00 | 800.00 | 4 133.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |