| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784.00 | 1 984.00 | 15 800.00 | 17 784.00 |
BT Marchandises | 49 461.00 | 10 913.00 | 38 548.00 | 49 461.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 469.00 | 10 913.00 | 47 556.00 | 58 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 253.00 | 12 897.00 | 63 356.00 | 76 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
DH Report à nouveau | -27 673.00 | -28 499.00 | | -27 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | 826.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 10 807.00 | 10 815.00 | | 10 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 1 755.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 501.00 | 18 501.00 | | 28 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 034.00 | 20 897.00 | | 16 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 810.00 | 9 238.00 | | 7 810.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 548.00 | 50 391.00 | | 52 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 356.00 | 61 206.00 | | 63 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 548.00 | 50 391.00 | | 52 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 182.00 | | 95 182.00 | 95 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 182.00 | | 95 182.00 | 95 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 11 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 11 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 8 380.00 | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 069.00 | 125 432.00 | | 123 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 077.00 | 124 606.00 | | 123 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7.00 | 826.00 | | -7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 852.00 | 10 913.00 | 10 852.00 | 10 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 852.00 | 10 913.00 | 10 852.00 | 10 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 852.00 | 10 913.00 | 10 852.00 | 10 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 913.00 | 10 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VP Divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317.00 | 2 517.00 | 800.00 | 3 317.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |