| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784.00 | 1 984.00 | 15 800.00 | 17 784.00 |
BT Marchandises | 53 050.00 | 10 852.00 | 42 198.00 | 53 050.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 258.00 | 10 852.00 | 45 406.00 | 56 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 042.00 | 12 836.00 | 61 206.00 | 74 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
DH Report à nouveau | -28 499.00 | -29 093.00 | | -28 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | 594.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 10 815.00 | 9 989.00 | | 10 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 501.00 | 29 501.00 | | 18 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 897.00 | 15 494.00 | | 20 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 238.00 | 8 399.00 | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 391.00 | 54 324.00 | | 50 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 206.00 | 64 312.00 | | 61 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 391.00 | 54 324.00 | | 50 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 684.00 | | 101 684.00 | 101 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 684.00 | | 101 684.00 | 101 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 432.00 | 128 555.00 | | 125 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 606.00 | 127 961.00 | | 124 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826.00 | 594.00 | | 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 746.00 | 10 852.00 | 12 746.00 | 12 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 746.00 | 10 852.00 | 12 746.00 | 12 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 746.00 | 10 852.00 | 12 746.00 | 12 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 852.00 | 12 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VP Divers | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690.00 | 2 890.00 | 800.00 | 3 690.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |