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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 984.00 | 1 984.00 | 15 000.00 | 16 984.00 |
BT Marchandises | 47 284.00 | 10 980.00 | 36 303.00 | 47 284.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 313.00 | 10 980.00 | 39 333.00 | 50 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 296.00 | 12 964.00 | 54 333.00 | 67 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
DH Report à nouveau | -27 680.00 | -27 673.00 | | -27 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 429.00 | -7.00 | | -12 429.00 |
DL TOTAL (I) | -1 621.00 | 10 807.00 | | -1 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 606.00 | 140.00 | | 12 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 16 034.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | 7 810.00 | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 954.00 | 52 548.00 | | 55 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 333.00 | 63 356.00 | | 54 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 954.00 | 52 548.00 | | 55 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 17 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 17 000.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 011.00 | 123 069.00 | | 97 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 439.00 | 123 077.00 | | 109 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 429.00 | -7.00 | | -12 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 16 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 913.00 | 10 980.00 | 10 913.00 | 10 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 913.00 | 10 980.00 | 10 913.00 | 10 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 913.00 | 10 980.00 | 10 913.00 | 10 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 980.00 | 10 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VI Groupe et associés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |