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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 5 446.00 | 1 524.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 007.00 | 42 442.00 | 13 565.00 | 56 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 618.00 | 47 888.00 | 387 730.00 | 435 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 869.00 | | 301 869.00 | 301 869.00 |
BZ Autres créances | 131 753.00 | | 131 753.00 | 131 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 804.00 | | 589 804.00 | 589 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 422.00 | 47 888.00 | 977 534.00 | 1 025 422.00 |
CU Autres participations | 362 416.00 | | 362 416.00 | 362 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 080.00 | 346 080.00 | | 346 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
DG Autres réserves | 287 071.00 | 247 444.00 | | 287 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 514.00 | 39 626.00 | | -40 514.00 |
DL TOTAL (I) | 627 245.00 | 667 759.00 | | 627 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 455.00 | 34 102.00 | | 136 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 436.00 | 126 189.00 | | 140 436.00 |
EA Autres dettes | 73 359.00 | 129 665.00 | | 73 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 289.00 | 289 993.00 | | 350 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 534.00 | 957 751.00 | | 977 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 359.00 | 164.00 | | -78 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 514.00 | 39 626.00 | | -40 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 233.00 | | | 426 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 140.00 | | | 365 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 323.00 | 13 565.00 | | 34 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 1 265.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 142.00 | 12 300.00 | | 30 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 719.00 | 440 719.00 | | 440 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 289.00 | 350 289.00 | | 350 289.00 |