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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 5 942.00 | 787.00 | 6 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 150.00 | 87 762.00 | 37 388.00 | 125 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 109.00 | 93 704.00 | 411 405.00 | 505 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 361.00 | | 132 361.00 | 132 361.00 |
BZ Autres créances | 129 734.00 | | 129 734.00 | 129 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 183 013.00 | | 183 013.00 | 183 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 151.00 | | 807 151.00 | 807 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 260.00 | 93 704.00 | 1 218 556.00 | 1 312 260.00 |
CU Autres participations | 363 006.00 | | 363 006.00 | 363 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 080.00 | 346 080.00 | | 346 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
DG Autres réserves | 442 664.00 | 241 619.00 | | 442 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 405.00 | 301 052.00 | | 188 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 757.00 | 923 359.00 | | 1 011 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 39 842.00 | | 46 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 150.00 | 97 981.00 | | 160 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 800.00 | 137 829.00 | | 206 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 556.00 | 1 061 189.00 | | 1 218 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 800.00 | 137 829.00 | | 206 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 816.00 | | 641 816.00 | 641 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 816.00 | | 641 816.00 | 641 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 658.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 937.00 | 1 322.00 | | 60 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 094.00 | 708 527.00 | | 645 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 690.00 | 407 475.00 | | 456 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 405.00 | 301 052.00 | | 188 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 676.00 | | 30 418.00 | 476 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 505 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | 6 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | 840.00 | 7 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 172.00 | | 28 978.00 | 96 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 630.00 | | 600.00 | 372 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 241.00 | 14 462.00 | | 79 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 365.00 | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 664.00 | 14 098.00 | | 73 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 293.00 | 117 293.00 | | 117 293.00 |
UX Autres créances clients | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VC Groupe et associés | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 138.00 | 274 138.00 | | 274 138.00 |
VW T.V.A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |