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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 5 357.00 | 532.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 750.00 | 63 219.00 | 26 532.00 | 89 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 270.00 | 68 576.00 | 399 694.00 | 468 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 227.00 | | 299 227.00 | 299 227.00 |
BZ Autres créances | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
CF Disponibilités | 428 787.00 | | 428 787.00 | 428 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 070.00 | | 798 070.00 | 798 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 340.00 | 68 576.00 | 1 197 764.00 | 1 266 340.00 |
CU Autres participations | 362 406.00 | | 362 406.00 | 362 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 080.00 | 346 080.00 | | 346 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
DG Autres réserves | 407 570.00 | 392 860.00 | | 407 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 916.00 | 14 710.00 | | 56 916.00 |
DL TOTAL (I) | 845 174.00 | 788 258.00 | | 845 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 56 933.00 | | 44 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 848.00 | 136 309.00 | | 136 848.00 |
EA Autres dettes | 171 423.00 | 171 423.00 | | 171 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 590.00 | 364 670.00 | | 352 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 764.00 | 1 152 928.00 | | 1 197 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 590.00 | 364 670.00 | | 352 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 690 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 11 411.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 572.00 | 657 885.00 | | 720 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 656.00 | 643 175.00 | | 663 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 916.00 | 14 710.00 | | 56 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 660.00 | 1 742.00 | 6 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 630.00 | | | 372 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 332.00 | 8 729.00 | 4 486.00 | 64 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 128.00 | 1 742.00 | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 362.00 | 8 601.00 | 2 744.00 | 57 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 848.00 | 136 848.00 | | 136 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 423.00 | 171 423.00 | | 171 423.00 |
UX Autres créances clients | 299 227.00 | 299 227.00 | | 299 227.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 283.00 | 369 283.00 | | 369 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 590.00 | 352 590.00 | | 352 590.00 |