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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 577.00 | 311.00 | 5 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 171.00 | 73 664.00 | 22 507.00 | 96 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 675.00 | 79 241.00 | 397 434.00 | 476 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 613.00 | | 138 613.00 | 138 613.00 |
BZ Autres créances | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 190 265.00 | | 190 265.00 | 190 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 754.00 | | 663 754.00 | 663 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 430.00 | 79 241.00 | 1 061 189.00 | 1 140 430.00 |
CU Autres participations | 362 406.00 | | 362 406.00 | 362 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 080.00 | 346 080.00 | | 346 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
DG Autres réserves | 241 619.00 | 407 570.00 | | 241 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 052.00 | 56 916.00 | | 301 052.00 |
DL TOTAL (I) | 923 359.00 | 845 174.00 | | 923 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 842.00 | 44 315.00 | | 39 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 981.00 | 136 848.00 | | 97 981.00 |
EA Autres dettes | | 171 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 829.00 | 352 590.00 | | 137 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 189.00 | 1 197 764.00 | | 1 061 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 829.00 | 352 590.00 | | 137 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 677 935.00 | | 677 935.00 | 677 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 935.00 | | 677 935.00 | 677 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 984.00 | -2.00 | | 5 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 527.00 | 720 572.00 | | 708 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 475.00 | 663 656.00 | | 407 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 052.00 | 56 916.00 | | 301 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 270.00 | | 8 406.00 | 468 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | 1 985.00 | 5 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 750.00 | | 6 421.00 | 89 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 630.00 | | | 372 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 576.00 | 10 665.00 | | 68 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 220.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 219.00 | 10 445.00 | | 63 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 982.00 | 97 982.00 | | 97 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 489.00 | 223 489.00 | | 223 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |