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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 13 528.00 | 10 616.00 | 2 912.00 | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 995.00 | 616 635.00 | 523 360.00 | 1 139 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 663.00 | 298 490.00 | 317 173.00 | 615 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 277.00 | | 560 277.00 | 560 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 197.00 | 952 322.00 | 1 433 875.00 | 2 386 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 234.00 | 35 485.00 | 936 749.00 | 972 234.00 |
BZ Autres créances | 138 642.00 | | 138 642.00 | 138 642.00 |
CF Disponibilités | 1 710 074.00 | | 1 710 074.00 | 1 710 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 160.00 | 35 485.00 | 3 449 675.00 | 3 485 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 357.00 | 987 807.00 | 4 883 550.00 | 5 871 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 80 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 218 269.00 | 2 868 486.00 | | 2 218 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 538.00 | 289 783.00 | | 284 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 077.00 | 62 842.00 | | 41 077.00 |
DK Provisions réglementées | 123 157.00 | 76 945.00 | | 123 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 041.00 | 3 386 056.00 | | 3 675 041.00 |
DN Avances conditionnées | 147 600.00 | 196 800.00 | | 147 600.00 |
DO TOTAL (II) | 147 600.00 | 196 800.00 | | 147 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 160.00 | 668 159.00 | | 462 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 198.00 | 93 099.00 | | 25 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 623.00 | 6 665.00 | | 15 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 723.00 | 287 232.00 | | 308 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 789.00 | 297 113.00 | | 241 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 067.00 | | |
EA Autres dettes | 7 416.00 | 62.00 | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 909.00 | 1 361 396.00 | | 1 060 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 550.00 | 4 944 253.00 | | 4 883 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 079.00 | | | 759 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 359.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 353 601.00 | | 4 353 601.00 | 4 353 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 601.00 | | 4 353 601.00 | 4 353 601.00 |
FM Production stockée | | | -10 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 620.00 | 33 765.00 | | 79 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 943.00 | 15 876.00 | | 17 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 563.00 | 49 641.00 | | 97 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 755.00 | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 155.00 | 20 512.00 | | 64 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 396.00 | 21 267.00 | | 95 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 28 374.00 | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 234.00 | 78 511.00 | | 76 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 497.00 | 4 408 081.00 | | 4 548 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 958.00 | 4 118 297.00 | | 4 263 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 538.00 | 289 783.00 | | 284 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 825.00 | 142 709.00 | | 103 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 232.00 | | 127 136.00 | 2 399 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 172.00 | 2 386 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 172.00 | 1 769 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 245.00 | | 119 113.00 | 1 790 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 407.00 | | 8 023.00 | 552 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 897.00 | 261 819.00 | 111 395.00 | 801 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 178.00 | 403.00 | | 26 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 720.00 | 261 416.00 | 111 395.00 | 775 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 945.00 | 64 155.00 | 17 943.00 | 76 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 945.00 | 64 155.00 | 17 943.00 | 76 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 155.00 | 17 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 723.00 | 308 723.00 | | 308 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 277.00 | | | 560 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 234.00 | | | 972 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 712.00 | 175 504.00 | 286 207.00 | 461 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 029.00 | | | 206 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 000.00 | 1 115 724.00 | 560 277.00 | 1 676 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 286.00 | 759 079.00 | 286 207.00 | 1 045 286.00 |