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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 402.00 | 30 769.00 | 7 632.00 | 38 402.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 13 528.00 | 11 968.00 | 1 559.00 | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 741.00 | 616 926.00 | 377 814.00 | 994 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 883.00 | 335 674.00 | 280 209.00 | 615 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867 877.00 | | 867 877.00 | 867 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 585.00 | 995 339.00 | 1 565 246.00 | 2 560 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 835.00 | | 698 835.00 | 698 835.00 |
BN En cours de production de biens | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 488.00 | 19 568.00 | 789 920.00 | 809 488.00 |
BZ Autres créances | 127 996.00 | | 127 996.00 | 127 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 970.00 | 175.00 | 49 794.00 | 49 970.00 |
CF Disponibilités | 1 437 773.00 | | 1 437 773.00 | 1 437 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 779.00 | 19 743.00 | 3 168 035.00 | 3 187 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 365.00 | 1 015 082.00 | 4 733 282.00 | 5 748 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 807.00 | | | 2 030 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 497.00 | | | 267 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
DK Provisions réglementées | 95 522.00 | | | 95 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 295.00 | | | 3 509 295.00 |
DN Avances conditionnées | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
DO TOTAL (II) | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 076.00 | | | 322 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 245.00 | | | 249 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 917.00 | | | 224 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 586.00 | | | 1 125 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 282.00 | | | 4 733 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 759.00 | | | 914 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 213 582.00 | | 4 213 582.00 | 4 213 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 582.00 | | 4 213 582.00 | 4 213 582.00 |
FM Production stockée | | | -313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | 27 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 908.00 | | | 334 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 673.00 | | | 374 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 374.00 | | | 247 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 428.00 | | | 263 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 220.00 | | | 4 703 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 723.00 | | | 4 435 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 497.00 | | | 267 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 493.00 | | | 88 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 197.00 | | | 2 386 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 241 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 691 861.00 | | | 17 691 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 430.00 | | | 560 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 322.00 | 238 775.00 | 195 757.00 | 952 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 580.00 | 4 189.00 | | 26 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 741.00 | 234 586.00 | 195 757.00 | 925 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 157.00 | 10 855.00 | 38 490.00 | 123 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 157.00 | 10 855.00 | 38 490.00 | 123 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 855.00 | 38 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 246.00 | 249 246.00 | | 249 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 896.00 | 324 896.00 | | 324 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867 877.00 | | | 867 877.00 |
UX Autres créances clients | 809 489.00 | | | 809 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 239.00 | 105 883.00 | 206 356.00 | 312 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 409.00 | | | 180 409.00 |
VP Divers | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 917.00 | 224 917.00 | | 224 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 488.00 | 991 610.00 | 867 877.00 | 1 859 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 115.00 | 914 760.00 | 206 356.00 | 1 121 115.00 |