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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 227.00 | 49 614.00 | 1 612.00 | 51 227.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 13 528.00 | 13 321.00 | 206.00 | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 041.00 | 630 987.00 | 261 053.00 | 892 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 946.00 | 402 851.00 | 237 095.00 | 639 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875 024.00 | | 875 024.00 | 875 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 921.00 | 1 096 775.00 | 1 405 145.00 | 2 501 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 113.00 | | 812 113.00 | 812 113.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 420.00 | 25 939.00 | 605 481.00 | 631 420.00 |
BZ Autres créances | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
CF Disponibilités | 1 085 689.00 | | 1 085 689.00 | 1 085 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 397.00 | 25 939.00 | 2 685 457.00 | 2 711 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 318.00 | 1 122 714.00 | 4 090 603.00 | 5 213 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 298 305.00 | | | 298 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 221.00 | | | 286 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DK Provisions réglementées | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 695.00 | | | 1 785 695.00 |
DN Avances conditionnées | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DO TOTAL (II) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 449.00 | | | 259 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 095.00 | | | 1 504 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 999.00 | | | 196 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 932.00 | | | 235 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 708.00 | | | 2 255 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 603.00 | | | 4 090 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 610.00 | | | 2 098 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 555 955.00 | | 4 555 955.00 | 4 555 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 955.00 | | 4 555 955.00 | 4 555 955.00 |
FM Production stockée | | | 3 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 533 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 251.00 | | | 4 842 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 030.00 | | | 4 556 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 221.00 | | | 286 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 586.00 | | 167 426.00 | 2 560 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 875 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 090.00 | 2 501 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 980.00 | 1 545 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 403.00 | | 12 824.00 | 68 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 153.00 | | 146 344.00 | 1 624 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 031.00 | | 8 258.00 | 868 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 339.00 | 223 937.00 | 122 500.00 | 995 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 770.00 | 18 845.00 | | 30 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 569.00 | 205 091.00 | 122 500.00 | 964 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 522.00 | 2 496.00 | 4 326.00 | 95 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 522.00 | 2 496.00 | 4 326.00 | 95 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 496.00 | 4 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 064.00 | 1 506 064.00 | | 1 506 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875 025.00 | | 875 025.00 | 875 025.00 |
UX Autres créances clients | 631 421.00 | 631 421.00 | | 631 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 229.00 | 104 776.00 | 154 453.00 | 259 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
VP Divers | 156 311.00 | 156 311.00 | | 156 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 933.00 | 235 933.00 | | 235 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 579.00 | 800 554.00 | 875 025.00 | 1 675 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 064.00 | 2 098 611.00 | 154 453.00 | 2 253 064.00 |