| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 305.00 | 52 465.00 | 839.00 | 53 305.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 595.00 | 785 451.00 | 355 143.00 | 1 140 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 996.00 | 433 736.00 | 219 259.00 | 652 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881 706.00 | | 881 706.00 | 881 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 283.00 | 1 285 181.00 | 1 487 102.00 | 2 772 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 322.00 | 1 384.00 | 698 937.00 | 700 322.00 |
BN En cours de production de biens | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 279.00 | 11 198.00 | 789 080.00 | 800 279.00 |
BZ Autres créances | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
CF Disponibilités | 791 685.00 | | 791 685.00 | 791 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 947.00 | 12 582.00 | 2 397 364.00 | 2 409 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 231.00 | 1 297 764.00 | 3 884 467.00 | 5 182 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 334 526.00 | | | 334 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 998.00 | | | 351 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DK Provisions réglementées | 110 399.00 | | | 110 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 128.00 | | | 1 900 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 477.00 | | | 366 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 736.00 | | | 1 202 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 037.00 | | | 179 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 641.00 | | | 229 641.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 338.00 | | | 1 984 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 467.00 | | | 3 884 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 092.00 | | | 1 771 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 921.00 | | 313 581.00 | 2 501 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 218.00 | 2 772 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 218.00 | 1 807 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 227.00 | | 2 078.00 | 81 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 516.00 | | 304 821.00 | 1 545 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 178.00 | | 6 682.00 | 875 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 776.00 | 224 815.00 | 36 409.00 | 1 096 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 615.00 | 2 850.00 | | 49 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 161.00 | 221 965.00 | 36 409.00 | 1 047 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 693.00 | 22 227.00 | 5 520.00 | 93 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 693.00 | 22 227.00 | 5 520.00 | 93 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 227.00 | 5 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 037.00 | 179 037.00 | | 179 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 641.00 | 229 641.00 | | 229 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 429.00 | 1 183 429.00 | | 1 183 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881 706.00 | | 881 706.00 | 881 706.00 |
UX Autres créances clients | 800 279.00 | 800 279.00 | | 800 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 231.00 | 157 306.00 | 208 925.00 | 366 231.00 |
VI Groupe et associés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 428.00 | | | 235 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 408.00 | | | 128 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 017.00 | 903 311.00 | 881 706.00 | 1 785 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 017.00 | 1 771 092.00 | 208 925.00 | 1 980 017.00 |