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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 652.00 | 157 310.00 | 239 342.00 | 396 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 402.00 | 157 310.00 | 441 092.00 | 598 402.00 |
BT Marchandises | 73 835.00 | 3 000.00 | 70 835.00 | 73 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 168.00 | 3 000.00 | 220 168.00 | 223 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 569.00 | 160 310.00 | 661 260.00 | 821 569.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
DH Report à nouveau | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DL TOTAL (I) | 260 547.00 | | | 260 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 258.00 | | | 190 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 726.00 | | | 148 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 713.00 | | | 400 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 260.00 | | | 661 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 254.00 | | | 269 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 490.00 | | 466 490.00 | 466 490.00 |
FG Production vendue services | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 676.00 | | 561 676.00 | 561 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 598.00 | | | -27 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 324.00 | | | 730 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 429.00 | | | 714 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 803.00 | | 164 333.00 | 635 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 637.00 | 598 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 637.00 | 396 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 053.00 | | 164 333.00 | 434 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 473.00 | 59 977.00 | 122 770.00 | 206 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 473.00 | 59 977.00 | 122 770.00 | 206 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 258.00 | 58 799.00 | 131 459.00 | 190 258.00 |
VI Groupe et associés | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 636.00 | 84 386.00 | 191 250.00 | 275 636.00 |
VW T.V.A. | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 713.00 | 269 254.00 | 131 459.00 | 400 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ST Autres comptes | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 960.00 | | | 61 960.00 |