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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 248.00 | 251 521.00 | 79 727.00 | 331 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 607.00 | 251 521.00 | 298 086.00 | 549 607.00 |
BT Marchandises | 207 500.00 | 13 500.00 | 194 000.00 | 207 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 654.00 | 6 923.00 | 13 731.00 | 20 654.00 |
BZ Autres créances | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 274.00 | 20 423.00 | 331 851.00 | 352 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 881.00 | 271 944.00 | 629 937.00 | 901 881.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
DH Report à nouveau | 201 365.00 | | | 201 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DL TOTAL (I) | 302 864.00 | | | 302 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 118.00 | | | 135 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 073.00 | | | 327 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 937.00 | | | 629 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 073.00 | | | 327 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 625.00 | | 297 625.00 | 297 625.00 |
FG Production vendue services | 124 717.00 | | 124 717.00 | 124 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 342.00 | | 422 342.00 | 422 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 423.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 136.00 | | | 480 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 292.00 | | | 468 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 183.00 | | | 567 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 576.00 | 549 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 576.00 | 347 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 433.00 | | | 365 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 420.00 | 52 627.00 | 6 526.00 | 205 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 420.00 | 52 627.00 | 6 526.00 | 205 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
VI Groupe et associés | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 488.00 | 96 238.00 | 191 250.00 | 287 488.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 073.00 | 327 073.00 | | 327 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 385.00 | | | 106 385.00 |