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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 652.00 | 208 918.00 | 140 733.00 | 349 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 011.00 | 208 918.00 | 359 093.00 | 568 011.00 |
BT Marchandises | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 158 497.00 | | 158 497.00 | 158 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 662.00 | | 369 662.00 | 369 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 672.00 | 208 918.00 | 728 754.00 | 937 672.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
DH Report à nouveau | 170 892.00 | | | 170 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DL TOTAL (I) | 274 189.00 | | | 274 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 526.00 | | | 226 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 565.00 | | | 454 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 754.00 | | | 728 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 733.00 | | | 283 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 140.00 | | 412 140.00 | 412 140.00 |
FG Production vendue services | 95 396.00 | | 95 396.00 | 95 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 535.00 | | 507 535.00 | 507 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | | | 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 298.00 | | | 608 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 656.00 | | | 594 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 402.00 | | 75 609.00 | 598 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 568 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 366 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 652.00 | | 75 609.00 | 396 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 310.00 | 65 260.00 | 24 444.00 | 157 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 310.00 | 65 260.00 | 24 444.00 | 157 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 526.00 | 56 046.00 | 170 480.00 | 226 526.00 |
VI Groupe et associés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 415.00 | 37 165.00 | 191 250.00 | 228 415.00 |
VW T.V.A. | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 369.00 | 262 889.00 | 170 480.00 | 433 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
ST Autres comptes | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 091.00 | | | 48 091.00 |