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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 824.00 | 205 420.00 | 143 404.00 | 348 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 183.00 | 205 420.00 | 361 763.00 | 567 183.00 |
BT Marchandises | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 482.00 | | 342 482.00 | 342 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 665.00 | 205 420.00 | 704 244.00 | 909 665.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
DH Report à nouveau | 184 534.00 | | | 184 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DL TOTAL (I) | 291 020.00 | | | 291 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 705.00 | | | 190 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 224.00 | | | 413 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 244.00 | | | 704 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 224.00 | | | 413 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 128.00 | | 769 128.00 | 769 128.00 |
FG Production vendue services | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 543.00 | | 840 543.00 | 840 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 692.00 | | | 916 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 861.00 | | | 899 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 011.00 | | 119 006.00 | 568 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 833.00 | 567 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 833.00 | 365 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 261.00 | | 119 006.00 | 366 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 918.00 | 58 008.00 | 61 506.00 | 208 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 918.00 | 58 008.00 | 61 506.00 | 208 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VB T. V. A. | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 821.00 | 168 821.00 | | 168 821.00 |
VI Groupe et associés | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 476.00 | 68 226.00 | 191 250.00 | 259 476.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 224.00 | 398 224.00 | | 398 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 372.00 | | | 48 372.00 |