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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 693.00 | 77 627.00 | 32 066.00 | 109 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 852.00 | 79 256.00 | 32 596.00 | 111 852.00 |
BT Marchandises | 188 715.00 | 5 677.00 | 183 039.00 | 188 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 830.00 | 2 091.00 | 199 739.00 | 201 830.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CF Disponibilités | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 285.00 | 7 767.00 | 436 518.00 | 444 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 137.00 | 87 023.00 | 469 114.00 | 556 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
DG Autres réserves | 112 195.00 | 84 203.00 | | 112 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 398.00 | 42 992.00 | | 58 398.00 |
DL TOTAL (I) | 176 969.00 | 133 571.00 | | 176 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029.00 | 11 456.00 | | 4 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 876.00 | 47 892.00 | | 27 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 985.00 | 250 131.00 | | 217 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 780.00 | 45 223.00 | | 29 780.00 |
EA Autres dettes | 12 475.00 | 9 260.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 145.00 | 363 961.00 | | 292 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 114.00 | 497 533.00 | | 469 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 955.00 | 359 932.00 | | 290 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 690.00 | | 1 160 690.00 | 1 160 690.00 |
FG Production vendue services | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 803.00 | | 1 161 803.00 | 1 161 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 206.00 | 3 405.00 | | 6 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 263.00 | 15 272.00 | | 50 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 7 500.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | 7 500.00 | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 70.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 3 885.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 3 955.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 278.00 | 3 545.00 | | 2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | 12 107.00 | | 18 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 648.00 | 1 150 376.00 | | 1 172 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 251.00 | 1 107 384.00 | | 1 114 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 398.00 | 42 992.00 | | 58 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 553.00 | | 7 102.00 | 105 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 111 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 109 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 394.00 | | 7 102.00 | 103 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 677.00 | 15 104.00 | 525.00 | 64 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 047.00 | 15 104.00 | 525.00 | 63 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 577.00 | 100.00 | | 5 577.00 |
6T Sur comptes clients | 116.00 | 2 091.00 | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 693.00 | 2 191.00 | 116.00 | 5 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 693.00 | 2 191.00 | 116.00 | 5 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 985.00 | 217 985.00 | | 217 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UX Autres créances clients | 199 606.00 | | | 199 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029.00 | 2 840.00 | 1 189.00 | 4 029.00 |
VI Groupe et associés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 551.00 | 211 551.00 | 1 189.00 | 211 551.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 144.00 | 290 955.00 | 1 189.00 | 292 144.00 |