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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191.00 | 13.00 | 178.00 | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 917.00 | 91 710.00 | 31 207.00 | 122 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 267.00 | 93 352.00 | 31 915.00 | 125 267.00 |
BT Marchandises | 205 221.00 | 5 346.00 | 199 875.00 | 205 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 793.00 | 7 967.00 | 133 826.00 | 141 793.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 264 151.00 | | 264 151.00 | 264 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 948.00 | 13 313.00 | 608 635.00 | 621 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 216.00 | 106 665.00 | 640 551.00 | 747 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
DG Autres réserves | 279 938.00 | 247 493.00 | | 279 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 949.00 | 52 444.00 | | 77 949.00 |
DL TOTAL (I) | 364 264.00 | 306 314.00 | | 364 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 3 971.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 786.00 | 54 729.00 | | 58 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 284.00 | 133 578.00 | | 139 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 311.00 | 47 625.00 | | 63 311.00 |
EA Autres dettes | 13 986.00 | 18 687.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 287.00 | 258 590.00 | | 276 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 551.00 | 564 905.00 | | 640 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 287.00 | 258 590.00 | | 276 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 3 971.00 | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 171.00 | | 29 096.00 | 96 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 012.00 | | 29 096.00 | 94 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 722.00 | 8 633.00 | | 84 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 093.00 | 8 633.00 | | 83 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 912.00 | 434.00 | | 4 912.00 |
6T Sur comptes clients | 7 993.00 | 1 281.00 | 1 308.00 | 7 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 905.00 | 1 716.00 | 1 308.00 | 12 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 905.00 | 1 716.00 | 1 308.00 | 12 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UX Autres créances clients | 133 354.00 | 133 354.00 | | 133 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 287.00 | 152 287.00 | | 152 287.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 130.00 | 272 130.00 | | 272 130.00 |