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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 012.00 | 75 302.00 | 18 710.00 | 94 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 171.00 | 76 931.00 | 19 240.00 | 96 171.00 |
BT Marchandises | 161 251.00 | 9 196.00 | 152 054.00 | 161 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 913.00 | 799.00 | 155 114.00 | 155 913.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CF Disponibilités | 171 306.00 | | 171 306.00 | 171 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 617.00 | 9 995.00 | 496 622.00 | 506 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 789.00 | 86 926.00 | 515 862.00 | 602 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
DG Autres réserves | 197 256.00 | 177 940.00 | | 197 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 238.00 | 39 316.00 | | 70 238.00 |
DL TOTAL (I) | 273 870.00 | 223 633.00 | | 273 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 3 909.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 623.00 | 47 238.00 | | 71 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 955.00 | 191 401.00 | | 130 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 625.00 | 9 998.00 | | 27 625.00 |
EA Autres dettes | 11 135.00 | 17 221.00 | | 11 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 992.00 | 269 766.00 | | 241 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 862.00 | 493 398.00 | | 515 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 992.00 | 269 112.00 | | 241 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 512.00 | | 1 094 512.00 | 1 094 512.00 |
FG Production vendue services | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 150.00 | | 1 100 150.00 | 1 100 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 858.00 | 32 219.00 | | 51 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 021.00 | 9 420.00 | | 22 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 993.00 | 1 053 959.00 | | 1 117 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 755.00 | 1 014 643.00 | | 1 047 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 238.00 | 39 316.00 | | 70 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 936.00 | 672.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 848.00 | | 1 323.00 | 94 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 689.00 | | 1 323.00 | 92 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 604.00 | 9 327.00 | | 67 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 975.00 | 9 327.00 | | 65 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 635.00 | | 2 439.00 | 11 635.00 |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | | 4 725.00 | 5 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 159.00 | | 7 164.00 | 17 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 159.00 | | 7 164.00 | 17 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 155 070.00 | 155 070.00 | | 155 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 061.00 | 174 061.00 | | 174 061.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 992.00 | 241 992.00 | | 241 992.00 |