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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 358.00 | 56 381.00 | 34 977.00 | 91 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 517.00 | 58 010.00 | 35 507.00 | 93 517.00 |
BT Marchandises | 201 510.00 | 14 771.00 | 186 739.00 | 201 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 963.00 | 5 487.00 | 150 476.00 | 155 963.00 |
BZ Autres créances | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CF Disponibilités | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 217.00 | 20 258.00 | 436 959.00 | 457 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 734.00 | 78 268.00 | 472 467.00 | 550 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
DG Autres réserves | 150 592.00 | 112 195.00 | | 150 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 348.00 | 58 398.00 | | 42 348.00 |
DL TOTAL (I) | 199 317.00 | 176 969.00 | | 199 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 045.00 | 4 029.00 | | 9 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 851.00 | 27 876.00 | | 31 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 808.00 | 217 985.00 | | 207 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 175.00 | 29 780.00 | | 10 175.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | 12 475.00 | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 150.00 | 292 145.00 | | 273 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 467.00 | 469 114.00 | | 472 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 861.00 | 290 955.00 | | 267 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 852.00 | | 34 508.00 | 111 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 843.00 | 93 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 843.00 | 91 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 693.00 | | 34 508.00 | 109 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 259.00 | 12 446.00 | 33 692.00 | 79 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 630.00 | 12 446.00 | 33 692.00 | 77 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 677.00 | 14 771.00 | 5 677.00 | 5 677.00 |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | 3 396.00 | | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 767.00 | 18 167.00 | 5 677.00 | 7 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 767.00 | 18 167.00 | 5 677.00 | 7 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 167.00 | 5 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 808.00 | 207 808.00 | | 207 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 150 118.00 | | | 150 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 045.00 | 3 757.00 | 5 288.00 | 9 045.00 |
VI Groupe et associés | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 533.00 | 176 533.00 | | 176 533.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 149.00 | 267 861.00 | 5 288.00 | 273 149.00 |